Анализ оборачиваемости

Входящая информация
Выгрузка отчета "Анализ счета" из 1С в Excel
Установить условия отбора договоров
Результаты обработки
Автоматический расчет резервов по неликвидам и сомнительным долгам
Кредитная история контрагентов в виде диаграмм
Анализ оборачиваемости
Анализ оборачиваемости
Программа обеспечивает автоматизированную оценку качества оборотных активов и обязательств. Она позволяет оценить соответствие номинальной учетной стоимости и справедливой стоимости для дебиторской задолженности, кредиторской задолженности и запасов. Интеграция с 1С обеспечивает возможность получения исходных данных в виде стандартного отчета "Анализ счета". На основе этого отчета формируются диаграммы изменения кредитной истории по каждому договору.

Функции программы позволяют изменять параметры, по которым программа вычисляет просроченную задолженность, сомнительные долги и неликвидные запасы. Отчеты настроены таким образом, что позволяют видеть подозрительные операции и переоценки отдельно от обычных операций, таких как поступления и оплаты.

При помощи системы фильтров можно выбрать задолженность, оборачиваемость которой лежит в определенном интервале на отчетную дату и увидеть, какова кредитная история по каждому договору - как изменялась оборачиваемость в прошлом, были ли сомнительные долги или операции переуступки задолженности по данному договору.
Бесплатно
Модель предназначена для анализа данных по счетам
Используйте теорию ограничений для контроля и анализа задолженностей и запасов
Период оборота задолженности - это барабан, который позволяет поддерживать определенный ритм производства, единый с ритмом получения денег от покупателей и оплаты поставщикам
Выявление поставок продукции неплатежеспособным контрагентам и сомнительных долгов, а также контроль скорости оплат всегда держать некоторый буфер денежных средств, предотвращающий дефицит ликвидности
Контроль и маркировка пороговых значений оборачиваемости - это веревка, которая позволяет активировать работу по взысканию задолженности только тогда, когда ее оборачиваемость достигла некоторого минимума, но не раньше, чтобы оптимизировать затраты на сбор задолженности

Возможности программы позволяют:

Подробнее о программе

Анализ продолжительности финансового цикла и отрицательный финансовый цикл

Текущую деятельность организации можно представить в форме непрерывного кругооборота активов. Ресурсы трансформируются и превращаются из одной формы в другую – от оплаты сырья и материалов поставщикам до изготовления готовой продукции, образования дебиторской задолженности и возврата средств от покупателей. Данная взаимосвязь характерна не только для производства, но и для выполнения различных работ или оказания услуг. Как определить продолжительность финансового цикла? Формулы расчетов и готовые инструменты для анализа и контроля этого показателя – далее.

12
Как оценить эффективность взыскания сомнительной дебиторской задолженности?
Резервы по сомнительным долгам создаются компаниями с целью контроля над процессом взыскания с покупателей средств. Суммы, своевременно отнесенные на счете 63 в бухучете, показывают, что скорее всего долги будет оплачен с опозданием или не оплачен вовсе. При этом такой резерв по каждому из покупателей определяется отдельно. Документальным основанием для резервирования являются результаты инвентаризации и условия договора.
5
ABC-анализ дебиторской задолженности и продаж

АВС-анализ – это классический метод ранжирования дебиторской задолженности (или других активов компании) по заданным факторам. Наиболее часто в качестве расчетных критериев используются возраст или объем задолженности. Методика может применяться при управлении оборачиваемостью любыми ресурсами, включая валовую прибыль или валовые продажи.

6