Анализ оборачиваемости
Входящая информация
Выгрузка отчета "Анализ счета" из 1С в Excel
Установить условия отбора договоров
Результаты обработки
Автоматический расчет резервов по неликвидам и сомнительным долгам
Кредитная история контрагентов в виде диаграмм
Анализ оборачиваемости
Программа обеспечивает автоматизированную оценку качества оборотных активов и обязательств. Она позволяет оценить соответствие номинальной учетной стоимости и справедливой стоимости для дебиторской задолженности, кредиторской задолженности и запасов. Интеграция с 1С обеспечивает возможность получения исходных данных в виде стандартного отчета "Анализ счета". На основе этого отчета формируются диаграммы изменения кредитной истории по каждому договору.
Функции программы позволяют изменять параметры, по которым программа вычисляет просроченную задолженность, сомнительные долги и неликвидные запасы. Отчеты настроены таким образом, что позволяют видеть подозрительные операции и переоценки отдельно от обычных операций, таких как поступления и оплаты.
При помощи системы фильтров можно выбрать задолженность, оборачиваемость которой лежит в определенном интервале на отчетную дату и увидеть, какова кредитная история по каждому договору - как изменялась оборачиваемость в прошлом, были ли сомнительные долги или операции переуступки задолженности по данному договору.
Функции программы позволяют изменять параметры, по которым программа вычисляет просроченную задолженность, сомнительные долги и неликвидные запасы. Отчеты настроены таким образом, что позволяют видеть подозрительные операции и переоценки отдельно от обычных операций, таких как поступления и оплаты.
При помощи системы фильтров можно выбрать задолженность, оборачиваемость которой лежит в определенном интервале на отчетную дату и увидеть, какова кредитная история по каждому договору - как изменялась оборачиваемость в прошлом, были ли сомнительные долги или операции переуступки задолженности по данному договору.
Бесплатно
Модель предназначена для анализа данных по счетам
| 62 | Дебиторская задолженность |
| 60 | Кредиторская задолженность |
| 10 | Материалы |
| 20 | Незавершенное производство |
| 41 | Товары |
| 43 | Готовая продукция |
| 76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами |
| 97 | Расходы будущих периодов |
Используйте теорию ограничений для контроля и анализа задолженностей и запасов
Период оборота задолженности - это барабан, который позволяет поддерживать определенный ритм производства, единый с ритмом получения денег от покупателей и оплаты поставщикам
Выявление поставок продукции неплатежеспособным контрагентам и сомнительных долгов, а также контроль скорости оплат всегда держать некоторый буфер денежных средств, предотвращающий дефицит ликвидности
Контроль и маркировка пороговых значений оборачиваемости - это веревка, которая позволяет активировать работу по взысканию задолженности только тогда, когда ее оборачиваемость достигла некоторого минимума, но не раньше, чтобы оптимизировать затраты на сбор задолженности
Возможности программы позволяют:
- увидеть кредитную историю и оценить качество задолженности по каждому договору и оценить тенденцию изменения качества задолженности (улучшение, ухудшение)
- быстро оценить справедливую стоимость дебиторской задолженности, кредиторской задолженности и запасов при аудите незнакомой компании
- выявить договора переуступки задолженности и просрочки в договорах, которые могут свидетельствовать об операциях со связными сторонами
- оценить эффективность работы по взысканию сомнительных долгов без начисления резервов в учете
- оценить эффект изменения методологии в расчете резерва сомнительных долгов и резерва по неликвидным материалам на прибыль/убыток и автоматически рассчитать эти резервы
Подробнее о программе
Как оценить эффективность взыскания сомнительной дебиторской задолженности?
Резервы по сомнительным долгам создаются компаниями с целью контроля над процессом взыскания с покупателей средств. Суммы, своевременно отнесенные на счете 63 в бухучете, показывают, что скорее всего долги будет оплачен с опозданием или не оплачен вовсе. При этом такой резерв по каждому из покупателей определяется отдельно. Документальным основанием для резервирования являются результаты инвентаризации и условия договора.
Анализ продолжительности финансового цикла и отрицательный финансовый цикл
Текущую деятельность организации можно представить в форме непрерывного кругооборота активов. Ресурсы трансформируются и превращаются из одной формы в другую – от оплаты сырья и материалов поставщикам до изготовления готовой продукции, образования дебиторской задолженности и возврата средств от покупателей. Данная взаимосвязь характерна не только для производства, но и для выполнения различных работ или оказания услуг. Как определить продолжительность финансового цикла? Формулы расчетов и готовые инструменты для анализа и контроля этого показателя – далее.
ABC-анализ дебиторской задолженности и продаж
АВС-анализ – это классический метод ранжирования дебиторской задолженности (или других активов компании) по заданным факторам. Наиболее часто в качестве расчетных критериев используются возраст или объем задолженности. Методика может применяться при управлении оборачиваемостью любыми ресурсами, включая валовую прибыль или валовые продажи.