Оборотный капитал

Входящая информация
Выгрузка отчета "Анализ счета" из 1С в Excel
Установить условия отбора договоров
Результаты обработки
Автоматический расчет резервов по неликвидам и сомнительным долгам
Кредитная история контрагентов в виде диаграмм
Оборотный капитал
Оборотный капитал
Программа обеспечивает автоматизированную оценку качества оборотных активов и обязательств. Она позволяет оценить соответствие номинальной учетной стоимости и справедливой стоимости для дебиторской задолженности, кредиторской задолженности и запасов. Интеграция с 1С обеспечивает возможность получения исходных данных в виде стандартного отчета "Анализ счета". На основе этого отчета формируются диаграммы изменения кредитной истории по каждому договору.

Функции программы позволяют изменять параметры, по которым программа вычисляет просроченную задолженность, сомнительные долги и неликвидные запасы. Отчеты настроены таким образом, что позволяют видеть подозрительные операции и переоценки отдельно от обычных операций, таких как поступления и оплаты.

При помощи системы фильтров можно выбрать задолженность, оборачиваемость которой лежит в определенном интервале на отчетную дату и увидеть, какова кредитная история по каждому договору - как изменялась оборачиваемость в прошлом, были ли сомнительные долги или операции переуступки задолженности по данному договору.
1 000p
Модель предназначена для анализа данных по счетам
Используйте теорию ограничений для контроля и анализа задолженностей и запасов
Период оборота задолженности - это барабан, который позволяет поддерживать определенный ритм производства, единый с ритмом получения денег от покупателей и оплаты поставщикам
Выявление поставок продукции неплатежеспособным контрагентам и сомнительных долгов, а также контроль скорости оплат всегда держать некоторый буфер денежных средств, предотвращающий дефицит ликвидности
Контроль и маркировка пороговых значений оборачиваемости - это веревка, которая позволяет активировать работу по взысканию задолженности только тогда, когда ее оборачиваемость достигла некоторого минимума, но не раньше, чтобы оптимизировать затраты на сбор задолженности

Возможности программы позволяют:
  • увидеть кредитную историю и оценить качество задолженности по каждому договору и оценить тенденцию изменения качества задолженности (улучшение, ухудшение)
  • быстро оценить справедливую стоимость дебиторской задолженности, кредиторской задолженности и запасов при аудите незнакомой компании
  • выявить договора переуступки задолженности и просрочки в договорах, которые могут свидетельствовать об операциях со связными сторонами
  • оценить эффективность работы по взысканию сомнительных долгов без начисления резервов в учете
  • оценить эффект изменения методологии в расчете резерва сомнительных долгов и резерва по неликвидным материалам на прибыль/убыток и автоматически рассчитать эти резервы