Оборотный капитал

Входящая информация
Выгрузка отчета "Анализ счета" из 1С в Excel
Установить условия отбора договоров
Результаты обработки
Автоматический расчет резервов по неликвидам и сомнительным долгам
Кредитная история контрагентов в виде диаграмм
Оборотный капитал
Оборотный капитал
Программа обеспечивает автоматизированную оценку качества оборотных активов и обязательств. Она позволяет оценить соответствие номинальной учетной стоимости и справедливой стоимости для дебиторской задолженности, кредиторской задолженности и запасов. Интеграция с 1С обеспечивает возможность получения исходных данных в виде стандартного отчета "Анализ счета". На основе этого отчета формируются диаграммы изменения кредитной истории по каждому договору.

Функции программы позволяют изменять параметры, по которым программа вычисляет просроченную задолженность, сомнительные долги и неликвидные запасы. Отчеты настроены таким образом, что позволяют видеть подозрительные операции и переоценки отдельно от обычных операций, таких как поступления и оплаты.

При помощи системы фильтров можно выбрать задолженность, оборачиваемость которой лежит в определенном интервале на отчетную дату и увидеть, какова кредитная история по каждому договору - как изменялась оборачиваемость в прошлом, были ли сомнительные долги или операции переуступки задолженности по данному договору.
200p
Модель предназначена для анализа данных по счетам
Используйте теорию ограничений для контроля и анализа задолженностей и запасов
Период оборота задолженности - это барабан, который позволяет поддерживать определенный ритм производства, единый с ритмом получения денег от покупателей и оплаты поставщикам
Выявление поставок продукции неплатежеспособным контрагентам и сомнительных долгов, а также контроль скорости оплат всегда держать некоторый буфер денежных средств, предотвращающий дефицит ликвидности
Контроль и маркировка пороговых значений оборачиваемости - это веревка, которая позволяет активировать работу по взысканию задолженности только тогда, когда ее оборачиваемость достигла некоторого минимума, но не раньше, чтобы оптимизировать затраты на сбор задолженности

Возможности программы позволяют:
  • увидеть кредитную историю и оценить качество задолженности по каждому договору и оценить тенденцию изменения качества задолженности (улучшение, ухудшение)
  • быстро оценить справедливую стоимость дебиторской задолженности, кредиторской задолженности и запасов при аудите незнакомой компании
  • выявить договора переуступки задолженности и просрочки в договорах, которые могут свидетельствовать об операциях со связными сторонами
  • оценить эффективность работы по взысканию сомнительных долгов без начисления резервов в учете
  • оценить эффект изменения методологии в расчете резерва сомнительных долгов и резерва по неликвидным материалам на прибыль/убыток и автоматически рассчитать эти резервы

Подробнее о программе

Пути ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности

Финансовая стабильность бизнеса зависит от множества факторов, в числе которых оборачиваемость дебиторской задолженности. Этот показатель характеризует период возврата в организацию долга от покупателя за отгруженный товар. Поскольку эффективность продаж – это не только факт совершения сделки, но в первую очередь скорость оплаты, ускорение оборачиваемости гарантирует приток денежных средств. А значит, важно с точки зрения управленческого учета организации.

10 Декабря 2018
2
Анализ продолжительности финансового цикла как инструмент повышения платежеспособности

Текущую деятельность организации можно представить в форме непрерывного кругооборота активов. Ресурсы трансформируются и превращаются из одной формы в другую – от оплаты сырья и материалов поставщикам до изготовления готовой продукции, образования дебиторской задолженности и возврата средств от покупателей. Данная взаимосвязь характерна не только для производства, но и для выполнения различных работ или оказания услуг. Как определить продолжительность финансового цикла? Формулы расчетов и готовые инструменты для анализа и контроля этого показателя – далее.

01 Января 2019
10
Анализ резерва по сомнительным долгам и подходы к управлению его величиной
Анализ дебиторской задолженности на предмет обесценения происходит при наличии высокого уровня кредитного риска контрагента, то есть риска невозврата долга или просрочки платежа. Таким образом, основной задачей при расчете резерва по сомнительным долгам является оценка вероятности наступления событий невозврата долга или просрочки платежа на основании имеющейся информации о контрагенте. При оценке суммы убытка должны быть учтены: предыдущий опыт работы с контрагентом, данные о платежеспособности отдельных должников, возрастная структура задолженности, ее оборачиваемость, текущие экономические условия.
28 Ноября 2017
1