Анализ закупок и кредиторской задолженности
Входящая информация
Данные из 1С:Предприятие
Параметры выборки, заданные пользователем
Результаты обработки
Карта управления закупками
Отчеты и диаграммы для руководства
Анализ закупок и кредиторской задолженности
Эта программа предназначена для анализа закупок продукции и услуг у поставщиков и оптимизации политики управления закупками. Возможности программы позволяют, например, в один клик выявить все закупки продукции и услуг у контрагентов, работающих без НДС по упрощенной системе налогообложения и посмотреть, не было ли среди них крупных лотов, которые можно было купить у поставщиков, работающих по общей системе налогообложения и сэкономить на возмещении НДС.
Значимой функцией программы является расчет резерва отсрочки оплаты кредиторской задолженности - на основе истории расчетов по каждому договору программа автоматически выявляет кому и насколько можно отсрочить оплату, чтобы оптимизировать денежные потоки.
Программа автоматически делит контрагентов по принципу регулярности поставок и выявляет контракты с регулярными поставками, анализирует частоту оплат и закупок по таким контрактам и выявляет тенденции увеличения объема закупок или замедления скорости оплат, маркирует их.
При помощи фильтров можно задавать гибкие условия отбора и "на лету" сравнивать межу собой условия оплаты по разным группам контрагентов, смотреть статистику изменения качества задолженности и объема закупок по выбранной группе контрагентов на диаграммах.
Значимой функцией программы является расчет резерва отсрочки оплаты кредиторской задолженности - на основе истории расчетов по каждому договору программа автоматически выявляет кому и насколько можно отсрочить оплату, чтобы оптимизировать денежные потоки.
Программа автоматически делит контрагентов по принципу регулярности поставок и выявляет контракты с регулярными поставками, анализирует частоту оплат и закупок по таким контрактам и выявляет тенденции увеличения объема закупок или замедления скорости оплат, маркирует их.
При помощи фильтров можно задавать гибкие условия отбора и "на лету" сравнивать межу собой условия оплаты по разным группам контрагентов, смотреть статистику изменения качества задолженности и объема закупок по выбранной группе контрагентов на диаграммах.
Скачать демонстрационную версию
1 200p
Модель предназначена для анализа данных по счетам
| 60 | Кредиторская задолженность и авансы |
| 76 | Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами |
| 73 | Расчеты с персоналом по прочим операциям |
| 71 | Расчеты с подотчетными лицами |
Возможности программы включают:
- маркировка договоров с авансированием и договоров без авансирования
- маркировка погашения задолженности без использования денежных средств
- расчет резерва отсрочки оплаты кредиторской задолженности
- автоматический расчет величины просроченной задолженности на основе оборачиваемости
- выявление договоров с замедлением и ускорением оборачиваемости
- сортировка договоров по принципу регулярности поставок
- сортировка договоров по принципу наличия НДС в счетах поставщика
- выявление договоров, скорость расчетов по которым лежит в определенном интервале
- более 15 видов графиков и диаграмм, наглядная история закупок и расчетов с контрагентами
- сводные таблицы, которые перестраиваются в один клик
- интеграция с любой версией 1С:Предприятие
Подробнее о программе
Период оборота задолженности и кредитный риск
Период
оборота дебиторской и кредиторской задолженности отражает кредитный риск
контрагента. Когда покупатель требует существенной отсрочки платежа это может свидетельства
о его неустойчивом финансовом положении, а также невозможности получить кредиты
в банках для покрытия кассового разрыва, поэтому он кредитуется за счет своих
поставщиков получая длительную отсрочку платежа.
Влияние операций по зачету взаимных требований на расчет финансовых коэффициентов
Взаимозачет требований позволяет прекратить встречные обязательства без фактического движения денег на счетах контрагентов. Это упрощает и ускоряет расчеты между организациями, у которых есть взаимные обязательства. На практике налоговые контролеры обращают пристальное внимание на подобного рода операции. Если есть объективные основания, свидетельствующие об искусственном уменьшении доходов, споров с инспектором не избежать.
Методы управления кредиторской задолженностью на основе анализа ее оборачиваемости
Управление кредиторской задолженностью позволяет организациям получить дополнительные источники беспроцентного финансирования, то есть свободные денежные средства. Разумеется, это возможно только при условии построения грамотной управленческой политики; выборе таких условий продажи, которые гарантируют своевременные расчеты с контрагентами. Чтобы не скатиться в финансовую яму в виде чрезмерных долгов и рисков неплатежеспособности, рекомендуется регулярно проводить анализ оборачиваемости задолженности.