Анализ денежных потоков

Входящая информация
Программа "Анализ оборотного капитала"
Анализ счетов по денежным средствам
Результаты обработки
Прогноз будущих денежных потоков от погашения существующей задолженности
Прогноз финансового цикла и ликвидности
Анализ денежных потоков
Анализ денежных потоков
Прогноз денежных потоков и ликвидности - это дополнение к программе "Анализ оборотного капитала". С помощью этой программы можно рассчитать будущие денежные потоки от погашения дебиторской и кредиторской задолженности и сопоставить их между собой, определить периоды дефицита денежных средств. Для сопоставления можно использовать как произвольно выбранные группы дебиторов и кредиторов, так и все договора в целом.

Добавив в программу данные об оборачиваемости запасов и движению денежных средств можно прогнозировать изменение длительности финансового цикла, рассчитать величину рабочего капитала и коэффициенты ликвидности.

Программа позволяет подготавливать раскрытия к отчетности по МСФО в соответствии с IFRS 7, определяя будущие денежные потоки по финансовым инструментам.

Анализ ликвидности позволяет определить так называемую "денежную подушку" - на сколько дней хватает текущего остатка денежных средств для оплаты кредиторской задолженности с учетом ее срока погашения и контролировать изменения этой величины. 
1 500p
Модель предназначена для анализа данных по счетам