Анализ ликвидности

Входящая информация
Программа "Анализ оборотного капитала"
Анализ счетов по денежным средствам
Результаты обработки
Прогноз будущих денежных потоков от погашения существующей задолженности
Прогноз финансового цикла и ликвидности
Анализ ликвидности
Анализ ликвидности
Анализ ликвидности - это программа для детальной оценки платежеспособности и ликвидности предприятия. С ее помощью можно рассчитать будущие денежные потоки от погашения дебиторской и кредиторской задолженности и сопоставить их между собой, определить периоды дефицита денежных средств. Для сопоставления можно использовать как произвольно выбранные группы дебиторов и кредиторов, так и все договора в целом.

Программа интегрируется с 1С через выгрузку отчета "Анализ счета" по счетам учета дебиторской задолженности, кредиторской задолженности и запасов. На основе данных отчета  "Анализ счета" можно формировать выборки и рассчитывать инкассацию задолженности по различным группам дебиторов и кредиторов.

Добавив в программу данные об оборачиваемости запасов и движению денежных средств можно прогнозировать изменение длительности финансового цикла, рассчитать величину рабочего капитала и коэффициенты ликвидности.

Программа позволяет подготавливать раскрытия к отчетности по МСФО в соответствии с IFRS 7, определяя будущие денежные потоки по финансовым инструментам.

Анализ ликвидности позволяет определить так называемую "денежную подушку" - на сколько дней хватает текущего остатка денежных средств для оплаты кредиторской задолженности с учетом ее срока погашения и контролировать изменения этой величины. 

Скачать демонстрационную версию

По заказу
Модель предназначена для анализа данных по счетам
Снимок4.PNG

Подробнее о программе

Анализ продолжительности финансового цикла и отрицательный финансовый цикл

Текущую деятельность организации можно представить в форме непрерывного кругооборота активов. Ресурсы трансформируются и превращаются из одной формы в другую – от оплаты сырья и материалов поставщикам до изготовления готовой продукции, образования дебиторской задолженности и возврата средств от покупателей. Данная взаимосвязь характерна не только для производства, но и для выполнения различных работ или оказания услуг. Как определить продолжительность финансового цикла? Формулы расчетов и готовые инструменты для анализа и контроля этого показателя – далее.

14
Подводные камни расчета величины оборотного капитала
Ускорение оборачиваемости оборотных средств позволяет существенно улучшить финансовое состояние компании. При той же сумме оборотных средств они быстрее высвобождаются из оборота и могут быть направлены на увеличение объемов выпуска продукции, рост реализации товаров или продажи услуг. Поэтому задача эффективного управления – грамотное использование данного источника финансирования.
4
Прогноз задолженности на основе расчета коэффициента инкассации

Прогноз погашения дебиторской или кредиторской задолженности можно сделать двумя способами. Первый из них основан на расчете коэффициент инкассации, второй – на использовании коэффициента оборачиваемости. От точности расчетов зависит корректность управления денежными потоками организации и правильность составления бюджетных планов.

4