Программа по анализу денежных потоков предприятия. Интеграция с 1С

К списку программ

Анализ ликвидности

Входящая информация

Программа "Анализ оборотного капитала"

Анализ счетов по денежным средствам

Результаты обработки

Прогноз будущих денежных потоков от погашения существующей задолженности

Прогноз финансового цикла и ликвидности

Анализ ликвидности

Анализ ликвидности - это программа для детальной оценки платежеспособности и ликвидности предприятия. С ее помощью можно рассчитать будущие денежные потоки от погашения дебиторской и кредиторской задолженности и сопоставить их между собой, определить периоды дефицита денежных средств. Для сопоставления можно использовать как произвольно выбранные группы дебиторов и кредиторов, так и все договора в целом.

Программа интегрируется с 1С через выгрузку отчета "Анализ счета" по счетам учета дебиторской задолженности, кредиторской задолженности и запасов. На основе данных отчета "Анализ счета" можно формировать выборки и рассчитывать инкассацию задолженности по различным группам дебиторов и кредиторов.

Добавив в программу данные об оборачиваемости запасов и движению денежных средств можно прогнозировать изменение длительности финансового цикла, рассчитать величину рабочего капитала и коэффициенты ликвидности.

Программа позволяет подготавливать раскрытия к отчетности по МСФО в соответствии с IFRS 7, определяя будущие денежные потоки по финансовым инструментам.

Анализ ликвидности позволяет определить так называемую "денежную подушку" - на сколько дней хватает текущего остатка денежных средств для оплаты кредиторской задолженности с учетом ее срока погашения и контролировать изменения этой величины.

Скачать демонстрационную версию

2 000p

Модель предназначена для анализа данных по счетам

62	Дебиторская задолженность
60	Кредиторская задолженность
41	Запасы
51	Денежные средства
68	Налоги
70	Расчеты по оплате труда
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
10	Материалы
...	Другие счета

Подробнее о программе

Подводные камни расчета величины оборотного капитала

Ускорение оборачиваемости оборотных средств позволяет существенно улучшить финансовое состояние компании. При той же сумме оборотных средств они быстрее высвобождаются из оборота и могут быть направлены на увеличение объемов выпуска продукции, рост реализации товаров или продажи услуг. Поэтому задача эффективного управления – грамотное использование данного источника финансирования.

Прогноз задолженности на основе расчета коэффициента инкассации

Прогноз погашения дебиторской или кредиторской задолженности можно сделать двумя способами. Первый из них основан на расчете коэффициент инкассации, второй – на использовании коэффициента оборачиваемости. От точности расчетов зависит корректность управления денежными потоками организации и правильность составления бюджетных планов.

Анализ продолжительности финансового цикла и отрицательный финансовый цикл

Текущую деятельность организации можно представить в форме непрерывного кругооборота активов. Ресурсы трансформируются и превращаются из одной формы в другую – от оплаты сырья и материалов поставщикам до изготовления готовой продукции, образования дебиторской задолженности и возврата средств от покупателей. Данная взаимосвязь характерна не только для производства, но и для выполнения различных работ или оказания услуг. Как определить продолжительность финансового цикла? Формулы расчетов и готовые инструменты для анализа и контроля этого показателя – далее.