Анализ денежных потоков

Входящая информация
Программа "Анализ оборотного капитала"
Анализ счетов по денежным средствам
Результаты обработки
Прогноз будущих денежных потоков от погашения существующей задолженности
Прогноз финансового цикла и ликвидности
Анализ денежных потоков
Анализ денежных потоков
Прогноз денежных потоков и ликвидности - это дополнение к программе "Анализ оборотного капитала". С помощью этой программы можно рассчитать будущие денежные потоки от погашения дебиторской и кредиторской задолженности и сопоставить их между собой, определить периоды дефицита денежных средств. Для сопоставления можно использовать как произвольно выбранные группы дебиторов и кредиторов, так и все договора в целом.

Добавив в программу данные об оборачиваемости запасов и движению денежных средств можно прогнозировать изменение длительности финансового цикла, рассчитать величину рабочего капитала и коэффициенты ликвидности.

Программа позволяет подготавливать раскрытия к отчетности по МСФО в соответствии с IFRS 7, определяя будущие денежные потоки по финансовым инструментам.

Анализ ликвидности позволяет определить так называемую "денежную подушку" - на сколько дней хватает текущего остатка денежных средств для оплаты кредиторской задолженности с учетом ее срока погашения и контролировать изменения этой величины. 
Бесплатно
Модель предназначена для анализа данных по счетам
Снимок5.PNG

Подробнее о программе

Анализ коэффициентов оборачиваемости и ликвидности. Недостатки этих коэффициентов

Современная финансовая отчетность как минимум на 25-30% состоит из показателей, оценка которых зависит от профессионального суждения менеджмента организации. Принятие решений на основе финансовых коэффициентов существенно зависит от качества самой финансовой отчетности и от применяемой учетной политики.

11 Декабря 2018
8
Подводные камни расчета величины оборотного капитала
Ускорение оборачиваемости оборотных средств позволяет существенно улучшить финансовое состояние компании. При той же сумме оборотных средств они быстрее высвобождаются из оборота и могут быть направлены на увеличение объемов выпуска продукции, рост реализации товаров или продажи услуг. Поэтому задача эффективного управления – грамотное использование данного источника финансирования.
14 Января 2019
2
Анализ продолжительности финансового цикла как инструмент повышения платежеспособности

Текущую деятельность организации можно представить в форме непрерывного кругооборота активов. Ресурсы трансформируются и превращаются из одной формы в другую – от оплаты сырья и материалов поставщикам до изготовления готовой продукции, образования дебиторской задолженности и возврата средств от покупателей. Данная взаимосвязь характерна не только для производства, но и для выполнения различных работ или оказания услуг. Как определить продолжительность финансового цикла? Формулы расчетов и готовые инструменты для анализа и контроля этого показателя – далее.

01 Января 2019
10