Лучшее сальдо автоматизация анализа и отчетности

Разработаем инструменты
автоматизированного
анализа данных в среде
Excel для вашего бизнеса.
Большой выбор готовых
решений. Индивидуальная
настройка.
Узнать подробнее о преимуществах
Прокрутите, чтобы узнать подробнее

Как это работает

Мы специализируемся на
разработке инструментов анализа
операционной эффективности.
Наши модели помогают управлять
ликвидностью, дебиторской и
кредиторской задолженностью,
запасами
Узнать подробнее
Карта интенсивности оплат - период оборота по договору в днях
Январь Февраль Март Апрель
1 60
На начало периода не погашена задолженность за 60 дней поставок
60
Происходит частичная оплата и период оборота остается равным 60 дням, несмотря на то, что прошел месяц
90
В случае отсутствия оплат, ежемесячно период оборота возрастает на 30 дней
30
Оплаты отражаются по методу ФИФО, закрывая старые долги. Оставшаяся на конец месяца задолженность соответствует объему поставок за 30 дней
Переменная интенсивность оплат
Модель выявит контрагентов с переменной интенсивностью оплат и просчитает увеличение объема поступлений в случае предоставления им скидок за быструю оплату
2 180
Период оборота составляет 180 дней, которые прошли с даты заключения договора
H
При превышении показателем "период оборота" заданной критической отметки модель маркирует договор символом "Н" - "Неплатежи"
H
Маркировка символом "Н" - "Неплатежи" продолжается до момента полного или частичного взыскания долга. Взыскания сомнительных долгов маркируются символом "В"   - "Взыскание"
Сомнительный долг
Модель автоматически выявляет и маркирует сомнительные долги и оценивает эффективность их взыскания на основе динамики показателя оборачиваемости
3 15
В месяц заключения договора начинается отсчет периода оборота по договору. Если долг частично погашен уже в  месяц отгрузки период оборота будет равен 15 дней
15
По договорам с регулярными поставками и оплатами можно прогнозировать график будущего погашения на основе динамики оборачиваемости в прошлом
Регулярные оплаты
Модель поможет прогнозировать объем поступлений по регулярным поставкам и маркирует неденежные операции

Какие задачи решены

Узнать обо всех задачах
Как предвидеть возможный дефицит денежных средств?
Модель определит объем, срок и даты возможного дефицита денежных средств, просчитав будущие денежные потоки от погашения существующей в настоящее время дебиторской и кредиторской задолженности на основе анализа истории погашения задолженности в прошлом. Она разделяет договоры на "регулярные" и "разовые", прогнозирует будущие денежные потоки по регулярным договорам на основе оборачиваемости, а по разовым - на основе анализа динамики общего коэффициента расчетности по группе договоров.
Какие клиенты стали платить медленнее, а какие быстрее?
Модель находит договоры регулярных поставок, по которым срок оплаты замедляется или ускоряется с каждой следующей поставкой. Она сопоставляет общий объем задолженности, приходящейся на договоры с ускорением и замедлением оплат и анализирует историю его изменения. Модель позволяет при помощи фильтров выбирать группы клиентов по критериям возраста задолженности, среднемесячного объема операций, длительности расчетов и анализировать изменения структуры задолженности по этим группам.  
Какие товары закупаются в дефиците, а какие в избытке?
Модель анализирует историю изменения скорости списания по каждой номенклатурной позиции запасов в прошлом и сравнивает ее с текущим объемом закупок по этим позициям. Она находит позиции с высокой скоростью списания и низким остатком на складе, по которым не было закупок в последнее время; также находит позиции, которые регулярно закупаются, но не списываются со склада, а лежат долгое время без движения.
Насколько можно увеличить ежемесячный объем поступлений от погашения дебиторской задолженности?
Модель определит покупателей с переменной интенсивностью оплат – тех, кто оплачивает регулярные поставки в разные сроки. Например, при отсрочке платежа в 90 дней, поставки за первый квартал оплачивает на 30 день, поставки за 2 квартал – на 80 день, поставки за 3 квартал – на 40 день. По таким договорам модель просчитает оптимальный объем отсрочки платежа, обеспечивающий комфорт клиента и увеличение денежного потока компании.
Половина беспокойства в мире вызвана людьми, пытающимися принимать решения до того, как они получат достаточную информацию, обуславливающую эти решения
Дейл Карнеги
Дейл Карнеги
Психолог, писатель, автор серии книг по самосовершенствованию, навыкам успешного общения, ораторскому искусству

Модели

Все финансовые модели, представленные в магазине связаны в единую систему, обеспечивающую полный и комплексный автоматизированный финансовый анализ операционной деятельности любого предприятия. Выберите любую из готовых моделей  - и мы разработаем на ее основе уникальную финансовую модель для вашей организации. Если ни одна из наших моделей вам не подходит - опишите свою задачу и мы создадим для вас совершенно новую модель.

Выгрузка из учетных систем (Для 1С: Предприятие — выгрузка «анализ счета в разрезе субконто»)
Модель автоматизированного аудита
Модель управления расчетами
Модель управления запасами
Модель управления ликвидностью и оборотным капиталом

Настройка моделей

Поскольку бизнес-процессы и хозяйственные операции на каждом предприятии индивидуальны, готовые финансовые модели, представленные в нашем магазине также предполагают индивидуальную настройку, непосредственно под вашу специфику. Такая настройка включает следующие основные шаги.

Отзывы

Еще отзыв
ООО "Дока Рус"
Генеральный директор Дергунов К. Н.
Выражаем благодарность за оказанные нашей компании услуги по разработке финансовой модели управления ликвидностью. Она настроена под нашу специфику и позволяет не только проводить управление всеми компонентами оборотного капитала, но и минимизировать валютный риск.
Игорь Журавлев
Игорь Журавлев
Управляющий партнер Reanda RusAudit
Модель автоматизированного аудита - современный эффективный инструмент при проведении Due Diligence. Позволяет оптимизировать труд аудитора, за считанные минуты разобраться в данных учета незнакомого предприятия и выявить проблемные зоны, сформировать необходимые для проведения аудита выборки и запросы.
Кравченко Светлана
Кравченко Светлана
ООО "НГК ИТЕРА" - Главный специалист по МСФО
Обычно малый и средний бизнес не может приобрести и внедрить дорогостоящую систему бизнес-анализа, а затем держать в штате специалиста для работы с этой системой. Готовые финансовые модели, представленные на сайте, как раз для таких компаний. Они сделаны в среде Excel, что не только снижает их стоимость, но и делает их понятным для большинства финансовых специалистов и не требует больших затрат на обучение.
Алексей Быканов
Алексей Быканов
ООО "Интерминералс Менеджмент" - Ведущий специалист по МСФО
Модель управления запасами, представленная на сайте, позволяет проводить наглядный факторный анализ изменений в материальных запасах. Например, можно наглядно видеть причины роста закупок материалов: дефицит отдельных позиций на складе, ускорение оборачиваемости или закупка новых номенклатурных позиций вследствие распродажи неликвидов. Мне она очень помогла в работе.
Кирилл Курилов
Кирилл Курилов
к. э. н., доцент, Тольяттинский государственный университет
Финансовая модель является отличной альтернативой разработки специализированного программного обеспечения, обеспечивая необходимую гибкость, взаимосвязь с 1С, а также возможность применения как на крупных, так и на малых предприятиях. Итоговые отчеты в удобном для пользователя формате, являются гибким инструментом, позволяющим максимально оптимизировать время и затраты работников финансовых служб .
Ирина Сафонова
Внутренний аудитор
При игре на бирже трейдеры широко используют индикаторы технического анализа – скользящее среднее, локальные максимумы, тренды, уровни волатильности. Модель управления расчетами позволяет использовать подобные инструменты в корпоративном финансовом анализе для оптимизации оборотного капитала, получая исходные данные для анализа из бухгалтерских проводок. Очень благодарна за настройку под специфику нашего бизнеса
Natalia Goryacheva
Natalia Goryacheva
CMA (IMA/USA), CSOXE
Модель контроля ликвидности от магазина "Лучшее сальдо" это современное решение по оптимизации оборотного капитала, в основе работы которого лежат преднастроенные бизнес-процессы. Она позволяет держать руку на пульсе ритма производства и не только является дополнительным инструментом аналитики и планирования, но и позволяет добиться оптимизации операционного денежного потока.

Автор идеи

Лев Викторович Шуклов
Шуклов Лев Викторович

  • Доктор экономических наук по специальности бухгалтерский учет и статистика,
  • Закончил Болтонский универсистет Великобритании — BA (Hons) Accountancy,
  • Более 10 лет практического опыта в области финансового анализа, инвестиционного анализа, аудита, внедрению информационных систем автоматизации бухгалтерского учета и консолидации отчетности,
  • Автор множества статей по прикладному финансовому анализу.