Управленческий учет анализ и отчетность в Excel - бизнес кейсы и программы

Узнайте о современных инструментах финансового контроля и анализа, нюансах расчета финансовых коэффициентов.
Посмотрите примеры, как можно в Excel настроить инструменты оптимизации затрат, управления запасами и ликвидностью.
Перейти к статьям
Прокрутите, чтобы узнать подробнее

Как это работает

Программы анализируют историю бухгалтерских проводок из 1C. Выявляют среди них подозрительные операции. Делают прогноз кассового разрыва. Определяют оптимальный остаток запасов. Выявляют нестандартные колебания в начислении затрат.  
Каковы преимущества?
Карта интенсивности оплат - период оборота по договору в днях
Январь Февраль Март Апрель
1 60
На начало периода не погашена задолженность за 60 дней поставок
60
Происходит частичная оплата и период оборота остается равным 60 дням, несмотря на то, что прошел месяц
90
В случае отсутствия оплат, ежемесячно период оборота возрастает на 30 дней
30
Оплаты отражаются по методу ФИФО, закрывая старые долги. Оставшаяся на конец месяца задолженность соответствует объему поставок за 30 дней
Переменная интенсивность оплат
Модель выявит контрагентов с переменной интенсивностью оплат и просчитает увеличение объема поступлений в случае предоставления им скидок за быструю оплату
2 180
Период оборота составляет 180 дней, которые прошли с даты заключения договора
H
При превышении показателем "период оборота" заданной критической отметки модель маркирует договор символом "Н" - "Неплатежи"
H
Маркировка символом "Н" - "Неплатежи" продолжается до момента полного или частичного взыскания долга. Взыскания сомнительных долгов маркируются символом "В"   - "Взыскание"
Сомнительный долг
Модель автоматически выявляет и маркирует сомнительные долги и оценивает эффективность их взыскания на основе динамики показателя оборачиваемости
3 15
В месяц заключения договора начинается отсчет периода оборота по договору. Если долг частично погашен уже в  месяц отгрузки период оборота будет равен 15 дней
15
По договорам с регулярными поставками и оплатами можно прогнозировать график будущего погашения на основе динамики оборачиваемости в прошлом
Регулярные оплаты
Модель поможет прогнозировать объем поступлений по регулярным поставкам и маркирует подозрительные операции

Готовые решения для Excel

Список основных функций
Проверьте вашего бухгалтера при помощи автоматического аудита
Программа проведет сплошной автоматический аудит по выбранному участку учета и покажет результаты в виде интерактивных диаграмм.

По каждому договору или по каждой статье затрат за 2 последних года будут маркированы все операции, которые могут вызвать тревогу для руководителя или являются подозрительными.
Сократите время подготовки отчетности по МСФО
Программа "Отчетность по МСФО" позволит сократить загрузку специалиста по МСФО на 50% за счет автоматизации процесса поиска информации, необходимой специалисту по МСФО для выполнения корректировочных проводок и автоматизации их расчета
Оптимизируйте запасы по "Теории ограничений"
Программа "Управление складом" покажет историю изменения скорости списания по каждой единице запасов в прошлом и сравнит ее с текущим объемом закупок. Она поможет определить оптимальный остаток на складе по каждой единице запаса.
Выявите дополнительные резервы оптимизации задолженности
Программа "Оборотный капитал" позволит оптимизировать работу по сбору сомнительных долгов, оценить прирост денежного потока от клиентов.

Она также поможет сократить кассовый разрыв и управлять ликвидностью за счет комплексной оптимизации оборотного капитала.
Половина беспокойства в мире вызвана людьми, пытающимися принимать решения до того, как они получат достаточную информацию, обуславливающую эти решения
Дейл Карнеги
Дейл Карнеги
Психолог, писатель, автор серии книг по самосовершенствованию, навыкам успешного общения, ораторскому искусству

Интеграция

Excel программы, представленные на сайте связаны в единую систему, обеспечивающую полный и комплексный автоматизированный анализ операционной деятельности любого предприятия и интегрируются с любой версией 1С. Вы можете обновлять данные, используемые для составления карт на ежедневной основе  

Бухгалтерская программа
1С:УПП, 1С:ERP, 1C 7.7, 1C 8.2, 1C 8.3 и другие
Выгрузка в Excel отчета "Анализ счета" по любому счету учета
Программа "Анализ и оптимизация затрат"
Программа "Управление запасами"
Программа "Анализ закупок и кредиторской задолженности"

Гибкая настройка

Поскольку бизнес-процессы и хозяйственные операции на каждом предприятии индивидуальны, по желанию заказчика возможна индивидуальная настройка программ. Такая настройка включает следующие основные шаги.

Отзывы

Еще отзыв
ООО "Дока Рус"
Генеральный директор Дергунов К. Н.
Выражаем благодарность за оказанные нашей компании услуги по разработке финансовой модели управления ликвидностью. Она настроена под нашу специфику и позволяет не только проводить управление всеми компонентами оборотного капитала, но и минимизировать валютный риск.
Игорь Журавлев
Игорь Журавлев
Управляющий партнер ООО "Реанда Русаудит"
Программа Интерактивная бухгалтерия.Отчетность по МСФО - современный эффективный инструмент при проведении Due Diligence. Позволяет оптимизировать труд специалиста по МСФО, за считанные минуты разобраться в данных учета незнакомого предприятия и выявить проблемные зоны, сформировать необходимые запросы.
Кравченко Светлана
Кравченко Светлана
ООО "НГК ИТЕРА"
Обычно малый и средний бизнес не может приобрести и внедрить дорогостоящую систему бизнес-анализа, а затем держать в штате специалиста для работы с этой системой. Интерактивная бухгалтерия. Бизнес анализ как раз для таких компаний. Программа работает под Excel, что не только снижает ее стоимость, но и делает их понятным для большинства специалистов и не требует больших затрат на обучение.
Алексей Быканов
Алексей Быканов
ООО "Интерминералс Менеджмент"
Интерактивная бухгалтерия.Управление складом позволяет проводить наглядный факторный анализ изменений в материальных запасах. Например, можно наглядно видеть причины роста закупок материалов: дефицит отдельных позиций на складе, ускорение оборачиваемости или закупка новых номенклатурных позиций вследствие распродажи неликвидов. Мне она очень помогла в работе.
Кирилл Курилов
Кирилл Курилов
к. э. н., доцент, Тольяттинский государственный университет
Интерактивная бухгалтерия является отличной альтернативой разработке специализированного программного обеспечения, обеспечивая необходимую гибкость, взаимосвязь с 1С, а также возможность применения как на крупных, так и на малых предприятиях. Итоговые отчеты в удобном для пользователя формате, являются гибким инструментом, позволяющим максимально оптимизировать время и затраты работников финансовых служб .
Ирина Сафонова
Внутренний аудитор
При игре на бирже трейдеры широко используют индикаторы технического анализа – скользящее среднее, локальные максимумы. Программа "Оборотный капитал" позволяет использовать подобные инструменты в корпоративном финансовом анализе, получая исходные данные для анализа из бухгалтерских проводок непосредственно из 1С.
Наталья Горячева
Наталья Горячева
CMA (IMA/USA), CSOXE
Программа Интерактивная бухгалтерия.Бизнес-анализ мне очень помогла в качестве решения по оптимизации оборотного капитала. Она позволяет держать руку на пульсе ритма производства и не только является инструментом аналитики и планирования, но и позволяет добиться оптимизации операционного денежного потока.

Автор идеи

Лев Викторович Шуклов
Шуклов Лев Викторович

  • Доктор экономических наук по специальности бухгалтерский учет и статистика,
  • Закончил Болтонский университет Великобритании — BA (Hons) Accountancy,
  • Более 10 лет практического опыта в области финансового анализа, инвестиционного анализа, аудита, внедрению информационных систем автоматизации бухгалтерского учета и консолидации отчетности,
  • Автор множества статей по прикладному финансовому анализу.