Интерактивная бухгалтерия

Управление остатком денежных средств

Входящая информация
Обороты счета 51 из 1С
Обороты счета 55 из 1С
Результаты обработки
Графики и диаграммы
Отчеты об эффективности размещения остатка денежных средств
Управление остатком денежных средств
Управление остатком денежных средств
Все избытки денежных средств должны приносить проценты по максимально возможной ставке, но без риска для денежных средств. Самый простой вариант для этого - размещать остаток денежных средств на депозиты. Однако, определенный объем денежных средств необходимо держать в качестве резерва на покрытие срочных и непредвиденных расходов. Для выработки оптимальной схемы размещения свободного остатка денежных средств используют финансовое моделирование.

Ваше предприятие размещает остаток денежных средств на депозиты? Или планирует это делать, но еще не делает? Тогда эта программа для вас.

Если вы не размещаете денежные средства на депозиты - Excel программа покажет какова ваша упущенная выгода, то есть сколько вы могли бы заработать, если бы размещали остаток денежных средств на депозиты.

Если вы размещаете остаток, но хотите проверить эффективно ли работают ваши специалисты казначейства - то программа сравнит фактически используемую схему размещения остатка с оптимальной и покажет упущенную выгоду (если таковая есть).

Достаточно выгрузить в Excel из 1С стандартный отчет "Обороты счета" и вставить этот отчет в программу. Далее все расчеты делаются автоматически.
Бесплатно
Модель предназначена для анализа данных по счетам